الدب السوق خيارات الاستراتيجيات

استراتيجيات التداول في السوق الهبوطي عندما تكون النظرة المستقبلية للأمن الكامنة هبوطية، يعني أنك تتوقع أن تنخفض في السعر، فستحتاج إلى استخدام استراتيجيات تداول مناسبة. وهناك الكثير من الخيارات المبتدئين التجار يعتقدون أن أفضل طريقة لتوليد الأرباح من الأمن الكامنة السقوط في السعر هو ببساطة لشراء يضع، ولكن هذا ليس بالضرورة الحال. شراء يضع ليس فكرة عظيمة إذا كنت تتوقع فقط انخفاض سعر صغير في أداة مالية، وليس لديك أي حماية إذا كان سعر تلك الأداة المالية لا تتحرك أو ترتفع بدلا من ذلك. هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها للتغلب على هذه المشاكل، وكثير منهم أيضا تقديم مزايا أخرى. في هذه الصفحة نناقش فوائد استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية، وبعض من العيوب أيضا. ونحن نقدم أيضا قائمة من تلك التي هي الأكثر استخداما. لماذا استخدام استراتيجيات تداول الخيارات الهابطة عيوب استراتيجيات التداول الهابط قائمة استراتيجيات التداول الهابط خيارات القسم روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة قراءة زيارة زيارة وسيط اقرأ مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط لماذا استخدام خيارات التداول السلبي استراتيجيات أولا، يجب أن نشير إلى أن شراء يضع هو في الواقع استراتيجية التداول الخيارات الهبوطية نفسها، وهناك أوقات عندما يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو ببساطة شراء يضع على أساس الأمن الكامنة التي تتوقع أن تنخفض في السعر. ومع ذلك، فإن هذا النهج محدود بعدد من الطرق. فالمحفظة الواحدة يمكن أن تنتهي بلا جدوى إذا لم يتحرك الأمن الكامن في السعر، مما يعني أن الأموال التي أنفقتها عليها ستفقد ولن تجلب أي عائد. ويعني التأثير السلبي لتدهور الوقت في عقود الخيارات القابضة أنه سيتعين على الأمن الأساسي نقل مبلغ معين لمجرد التعادل، بل وأكثر من ذلك إذا كنت تريد تحقيق الربح. لذلك، شراء يضع الخيارات من غير المرجح أن يكون أفضل استراتيجية إذا كنت تتوقع سوى انخفاض صغير في سعر الأمن الكامنة، وهناك سلبيات أخرى أيضا. هذا لا يعني أن يجب عليك ببساطة شراء يضع، ولكن يجب أن تكون على بينة من كيفية تجنب بعض الجوانب السلبية من خلال استخدام استراتيجيات بديلة. هناك مجموعة من استراتيجيات التداول المناسبة للتوقعات الهبوطية، وكل واحد يتم بناؤه بطريقة مختلفة لتقديم مزايا معينة. أحد الجوانب الهامة للتداول الناجح هو مطابقة استراتيجية مناسبة لأي ما تحاول تحقيقه في أي تجارة معينة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اتخاذ موقف على الأمن الكامنة تنخفض في السعر ولكن لم ترغب في المخاطرة الكثير من رأس المال، يمكنك شراء يضع وأيضا كتابة يضع (في إضراب أقل) للحد من بعض التكاليف مقدما. القيام بذلك من شأنه أن يساعد أيضا على تعويض بعض من خطر تسوس الوقت. وهناك طريقة أخرى للحد من التأثير السلبي لتدهور الوقت هي تضمين كتابة المكالمات. يمكنك حتى استخدام الاستراتيجيات التي تعيدك دفعة أولية أولية (انتشار الائتمان) بدلا من فروق الخصم التي لها تكلفة مقدما. في الأساس، استراتيجيات التداول الخيارات الهابطة هي متعددة جدا. باستخدام واحد مناسب يمكنك كنت فقط الربح من سعر الأمن الكامنة السقوط، ولكن لديك أيضا عنصر السيطرة على بعض جوانب التجارة مثل التعرض للخطر أو مستوى الاستثمار المطلوبة. عيوب الاستراتيجيات الهبوطية على الرغم من وجود مزايا واضحة لاستخدام استراتيجيات تداول الخيارات الهبوطية غير مجرد شراء يضع، يجب أن تكون على علم بأن هناك بعض العيوب أيضا. معظمها عادة ما تنطوي على التجارة في بعض الطريق، في أن ثيريس أساسا ثمن لدفع أي فائدة تكسب أنت. على سبيل المثال، فإن معظمها لديها إمكانات محدودة للربح على النقيض من شراء يضع حيث كنت تقتصر فقط من قبل مقدار الأمن الكامنة يمكن أن تنخفض في السعر. في حين أن هذا ليس بالضرورة مشكلة كبيرة، لأنه من النادر بشكل معقول لأداة مالية لإسقاط بشكل كبير في السعر في فترة قصيرة نسبيا من الزمن، فإنه يسلط الضوء على أن للحصول على فائدة إضافية (مثل مخاطر محدودة) لديك لتقديم التضحية (مثل الربح المحدود). وفي بعض النواحي، فإن وجود عدد من الاستراتيجيات المختلفة للاختيار من بينها هو عيب في حد ذاته. على الرغم من أنه في نهاية المطاف شيء جيد أن يكون لديك اختيار للاختيار من بينها، لها أيضا شيء من مضاعفة اضافية، لأنه يأخذ وقتا إضافيا والجهد لتحديد ما هو أفضل واحد لأي حالة معينة. أيضا، لأن معظمهم ينطوي على خلق ينتشر، التي تتطلب معاملات متعددة، سيكون لديك لدفع المزيد في العمولات. في الحقيقة، على الرغم من هذه العيوب هي بسيطة إلى حد ما وتفوق بكثير من الايجابيات. والحقيقة هي إذا كنت يمكن أن تصبح مألوفة مع مختلف الاستراتيجيات وبارع في اختيار أي منها لاستخدام ومتى، ثم تقف فرصة جيدة جدا لكونه تاجر ناجح. قائمة الاستراتيجيات الهابطة فيما يلي قائمة بالاستراتيجيات الأكثر استخداما التي تناسب عندما يكون لديك توقعات هبوطية. ثيرس أيضا بعض معلومات موجزة عن كل واحد: بما في ذلك عدد من المعاملات المطلوبة، سواء انتشرت الخصم أو انتشار الائتمان، وما إذا كان مناسبا للمبتدئين. يمكنك الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن كل واحد من هذه عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت ترغب في مساعدة إضافية في اختيار استراتيجية، ثم يمكنك استخدام أداة التحديد التي يمكنك أن تجد هنا. هذه هي استراتيجية الموقف الواحد التي تنطوي على معاملة واحدة فقط. انها مناسبة للمبتدئين ويأتي مع تكلفة مقدما. يلزم إجراء معاملة واحدة فقط لاستراتيجية المواضع المفردة هذه، ويتم إنتاج رصيد مسبق. انها غير مناسبة للمبتدئين. هذه الاستراتيجية بسيطة مناسبة تماما للمبتدئين. أنها تنطوي على صفقتين، والتي يتم الجمع بين لخلق انتشار الخصم. هذه هي استراتيجية واضحة نسبيا، ولكنها تتطلب مستوى تداول عال لذلك هو غير مناسب حقا للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين. هذا هو معقدة وغير مناسبة للمبتدئين. وهي تتطلب صفقتين ويمكن أن تخلق إما انتسار الخصم أو انتشار الائتمان، اعتمادا على نسبة الخيارات التي تم شراؤها إلى الخيارات المكتوبة. هذا هو معقد إلى حد ما وليس مثالية للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان وشركتين المعاملات. انتشار فراشة الدب له نوعان من الاختلافات: الدعوة تحمل فراشة انتشار ووضع فراشة الدب وضعت. انها ليست مناسبة للمبتدئين فإنه يتطلب ثلاث معاملات ويخلق انتشار الخصم. وهذا يتطلب ثلاث معاملات لإنشاء انتشار الخصم. انها ليست مناسبة للمبتدئين نظرا لتعقيداته. كيف يمكنك استخدام خيارات وضع للربح من سوق الدب العثور على استراتيجيات التداول مربحة خلال سوق الدب غالبا ما تكون صعبة. ومع ذلك، يمكن للتجار ذوي الخبرة استخدام عقود الخيارات لتحقيق الربح في أي اقتصاد أو وضع السوق تقريبا. أحد الخيارات التي يحققها المتداولون في السوق الهبوطي ينطوي على استخدام خيارات الشراء. ما إذا كان العقد يتم شراؤها للحماية، ودعا التحوط، أو بيعها مسرحية على انخفاض الأسعار، خيار الخيار لديه العديد من المزايا في السوق الدب عندما تستخدم بشكل صحيح. مخاطر التحوط من المخاطرة يمكن للمتداولين أن يستخدموا خيارات الشراء في سوق الدب للحماية من الخسائر التي يتعرضون لها في الوضع الذي يشغلونه حاليا. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يملك 100 سهم من أسهم أبك بسعر 50 للسهم الواحد، يمكنه شراء خيار الشراء بسعر إضراب قدره 55 كشكل من أشكال التأمين على الاستثمار. في هذا السيناريو، إذا تحرك سعر السهم في السوق الدب أقل من 50، يمكن للتاجر ممارسة الخيار وضع، القبض على سعر أعلى من السوق وتأمين ربح 5 للسهم الواحد. منح، سعر الشراء من خيار وضع، ودعا قسط، يحتاج إلى أن يؤخذ في حساب صافي الربح. خفض تكاليف الاستحواذ مع عارية يضع تجارة أكثر خطورة مع الأرباح التي يحتمل أن تكون عالية، ودعا وضع عارية. هو استراتيجية تداول أخرى لاستخدامها في تداول السوق الدب. ليس فقط التجار لديهم الفرصة لجيب قسط لطيفة من بيع مثل هذه يضع، فإنها يمكن أن تستخدم هذه الاستراتيجية للحصول على أسهم الأسهم بسعر كبير. ويقول سهم أبك يتداول عند 50 و تقع في سوق الدب. يمكن للتاجر بيع عقد وضع، يساوي 100 سهم من الأسهم الأساسية، مع سعر الإضراب من 40 وجمع قسط لطيفة. إذا انخفض السعر إلى أقل من 40، فمن المرجح أن يتم ممارسة، وهذا يعني أن التاجر ملزم بشراء 100 سهم من أبك في 40. يتم تعديل مجموع تكلفته للأسهم لتشمل العلاوة التي تم جمعها، مما يجعل هذه الاستراتيجية لطيفة طريقة للحصول على الأسهم بأسعار أقل. ويكمن مفتاح هذه الربحية في تداول الأسهم في احتمال تحول السهم إلى الأسواق ويمكن بيعه بسعر أعلى لاحقا. المضي قدما مع الحذر حذر الأسواق يمكن أن يسبب خسائر في المحافظ، لذلك إيجاد وسيلة لكسب المال في هذه الأثناء من خلال بيع خيارات وضع يمكن أن يبدو وكأنه استراتيجية تجارية جديرة بالاهتمام. في الواقع، كما أسواق الدب، أو أي سوق لهذه المسألة، لا يمكن التنبؤ بها، يجب على التجار فقط النظر في بيع يضع على الأسهم التي لن تمانع في نهاية المطاف. وبالمثل، لا تنظر في أسعار الإضراب إلا إذا رأيت قيمة بهذا السعر. استراتيجية لجمع الأقساط فقط كأرباح هو أسهل بكثير وأكثر أمانا لتحقيق من خلال بيع المكالمات المشمولة. وخاصة خلال سوق الدب. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذا السوق. الخزينة الهبوط السوق الهبوط السوق الدب لا ينبغي الخلط مع التصحيح، وهو اتجاه على المدى القصير التي لديها مدة أقل من شهرين. وبينما توفر التصحيحات وقتا طيبا للمستثمرين ذوي القيمة العالية لإيجاد نقطة دخول إلى أسواق الأسهم، نادرا ما توفر الأسواق الناقلة نقاطا مناسبة للدخول. هذا هو لأنه يكاد يكون من المستحيل تحديد أسفل الأسواق الدب. إن محاولة استرداد الخسائر قد تكون معركة شاقة، ما لم يكن المستثمرون بائعين قصيرين أو يستخدمون استراتيجيات أخرى لتحقيق مكاسب في الأسواق المتدهورة. بين عامي 1900 و 2015 كان هناك 32 سوق الدب، بمعدل المتوسط ​​كل 3.5 سنوات. وتزامن آخر سوق الدب مع الأزمة المالية العالمية، التي وقعت بين أكتوبر 2007 ومارس 2009 انخفض دجيا 54 خلال الفترة. البيع القصير في الأسواق الدب يمكن للمستثمرين تحقيق مكاسب في سوق الدب من خلال بيع قصيرة. هذا الأسلوب ينطوي على بيع الأسهم المقترضة وشرائها مرة أخرى بأسعار أقل. يجب على البائع القصير اقتراض الأسهم من وسيط قبل وضع أمر بيع قصير. ومبلغ الأرباح والخسائر القصيرة للبائعين هو الفرق بين السعر الذي تباع به الأسهم والسعر الذي تم فيه شراءها، ويشار إلى أنها مغطاة. على سبيل المثال، يستثمر المستثمر 100 سهم من الأسهم عند 94.00. ينخفض ​​السعر وتغطي الأسهم عند 84.00. المستثمر جيوب ربح 10 × 100 1،000. خيارات الشراء وصناديق الاستثمار المتداولة المتعاكسة في أسواق الدب يعطي خيار الشراء المالك الحق ولكن ليس الالتزام ببيع أسهم بسعر محدد في تاريخ معين أو قبله. يمكن استخدام الخيارات المتاحة للمضاربة على انخفاض أسعار الأسهم، والتحوط ضد انخفاض الأسعار لحماية المحافظ الطويلة فقط. يجب أن يكون للمستثمرين امتيازات خيارات في حساباتهم لإجراء مثل هذه الصفقات. تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة العكسية لتغيير القيم في الاتجاه المعاكس للمؤشر الذي تتبعه. على سبيل المثال، إيتف معكوس ل سب 500 سيزداد بمقدار 1 إذا انخفض مؤشر سب 500 بواسطة 1. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة العكسية التي تضخيم عوائد الفهرس الذي يتتبعه مرتين وثلاث مرات. مثل الخيارات، يمكن استخدام إتفس العكسية للمضاربة أو حماية المحافظ.